Comment paramétrer les prélèvements SEPA sur le payeur ?

Si vous souhaitez faire bénéficier aux familles du règlement par prélèvement, il est nécessaire de paramétrer au préalable l'IBAN dans la fiche de la structure ainsi que l'ICS du créancier dans le bloc 'Prélèvement' dans le paramétrage de la facturation (menu Configuration).

Vous avez également la possibilité d'exporter les prélèvements pour un traitement direct (en option, voir ci-dessous).

Pré-requis :

• vous devez bénéficier de l'une des options ci-dessous :
  • Ecoles territoriales : 
    
    • Export de prélèvement SDD
    • Export de données de facturation PES ROLE ORMC
    • Export de données de facturation PES ASAP
  • Ecoles associatives ou privées : 
    • Export prélèvement SDD
• lorsque lorsqu'un payeur souhaite payer ses factures par prélèvement automatique, il doit donc fournir à sa structure d'enseignement un mandat de prélèvement SEPA signé

Une fois les informations connues, la structure va alors configurer les informations qui vont permettre de faire le prélèvement bancaire

Indiquer les informations relatives au type de paiement 

Pour cela, vous pouvez passer par la vue famille ou la fiche de la personne 

• Vue famille > bloc facturation 

• • "Choix du règlement du payeur" : sélectionner "Prélèvement"
  • "Échéancier" : sélectionner le type d'échéancier désiré que vous avez préalablement paramétré

• Fiche de la personne > bloc facturation 

• • "Choix du règlement du payeur" : sélectionner "Prélèvement"
  • "Échéancier" : sélectionner le type d'échéancier désiré que vous avez préalablement paramétré

2/ Renseigner les informations du mandat SEPA du payeur

→ aller dans le bloc "compte bancaire" du payeur

Remplir les informations bancaires concernant le payeur :

1. Informations relatives à l'IBAN

• Nom de la banque 
• IBAN 
• Code BIC
• Cocher la case "Titulaire du compte est différent du payeur" si le nom du payeur est différent de celui du titulaire du compte bancaire qui apparait sur le RIB (ex : payeur = Sylvie Achard mais titulaire du compte = monsieur et madame Achard"). 
  
  • Titulaire à remplir
• Domiciliation 

     2. Autres 

• Cocher la case "principal" si plusieurs comptes bancaire sont enregistrés pour une même personne. Cela indiquera le compte ci-dessus par défaut.
• Date de signature du mandat SEPA  : à sélectionner via le calendrier

3/ Si vous souhaitez éditer un prélèvement SEPA pour le payeur

Fiche du payeur > Actions > Mandat de prélèvement SEPA

            

Le fichier téléchargé apparaîtra dans le menu Notifications sur le menu horizontal.

Produits concernés

• Artist Standard
• Artist Premium
• School Standard
• School Premium
• Manager
• En option

Demandes liées

• Page:
  Générer un avoir pour annuler une facture
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  Locations
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  Exporter le fichier de prélèvement (option SDD banque)
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  PayFiP / TIPI régie - paiement en ligne