Bordereau de remboursement

Comment générer un bordereau de remboursement ?

Pour que cela soit possible, le solde du compte du payeur doit être positif.

Dans la liste des payeurs, icône est disponible si le compte est positif.


Une fenêtre de confirmation s'ouvre :

Dans l'étape suivante, on indique comment le remboursement a été réalisé, en un ou plusieurs règlements de la structure au payeur :

  • La date d'encaissement effective
  • Le mode de règlement
  • Les détails éventuels du mode de règlement (banque, agence, numéro de chèque, référence)
  • Le montant (le logiciel vérifie que le montant saisit soit inférieur ou égale au crédit restant sur le compte du payeur)

Il s'agit des mêmes informations que l'on donne lors de la saisie d'un règlement. Une ou plusieurs lignes seront créées dans "Règlements et remboursements". Mais il n'y a pas de "Date d'encaissement prévue". Le règlement affiché sera négatif car la structure sort de l'argent.

Si on clique sur "confirmer", le bordereau de remboursement est généré automatiquement.

Le Bordereau émis à la forme suivante

Un bordereau de remboursement contient:

  • Le payeur avec son adresse a qui est fait le remboursement
  • La date du remboursement
  • La référence à la facture (N° et date) si ce remboursement est générée depuis un avoir
    Dans le cadre d'un remboursement directement depuis le solde du payeur, on ne précise rien.
  • Le montant du remboursement
  • Une zone de commentaire qui permet à l'utilisateur de renseigner de manière manuscrite : le mode de remboursement, n° de chèque, etc...


L'édition d'un bordereau de remboursement créé une ligne de règlement négative dans la liste des règlements.

Cas d'un remboursement d'un solde payeur :

Cas d'un remboursement lors d'un avoir :

Dans le cas d'un remboursement du solde payeur :

  • Année de facturation (reprendre l'année de facturation en cours)
  • Identifiant unique du payeur
  • Identifiant client


Produits concernés

  • Artist Standard
  • Artist Premium
  • School Standard
  • School Premium
  • Manager
  • En option


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