Générer un bordereau de versement

C'est une action disponible depuis la liste "Facturation > Règlements et remboursements"

On sélectionne dans la liste les règlements pour lesquels on souhaite créer un bordereau de versement.

On clique sur "Actions pour x sélectionnés" puis sur "Bordereau de versement". Un document au format PDF est alors généré et contient les informations suivantes :

1. une page de garde comprenant un tableau récapitulatif des montants versés par mode de règlement et total général

2. des tableaux par mode de règlement comprenant pour chacun les informations suivantes :

   • Mode de règlement en en-tête du tableau (chèque, espèce, carte bancaire et divers)

   • date effective

   • nom prénom du payeur

   • Numéro de chèque (si chèque)

   • Banque (si chèque)

   • Référence

   • Montant