Lorsque qu'une famille règle par exemple avec un chèque vacances sa facture et que le montant est proche de la facture, cela génère quelquefois des trop perçus qu'on ne souhaite pas rembourser.

Exemple : une famille a une facture de 29,17 € et règle avec un chèque vacances de 30 €.
Si la différence de 87 centimes ne peut pas être remboursée ou reportée sur une prochaine facture, alors vous devez saisir un règlement négatif qui va équilibrer le solde payeur et vos écritures comptables

Pour cela saisissez une ligne de règlement supplémentaire, avec

• nature : "autre"

• référence : "Excédant non remboursable"

• montant : le trop perçu en négatif

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Ensuite dans "Règlements et remboursements" je recherche tous les "excédant non remboursable" pour une période et  j'ai la liste de tous les excédant que je peux l'exporter pour le comptable :

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