Règlements, échéances et solde facture
- Johan H.
- Laetitia Siffointe
- gcorcoba
- Assistance Opentalent
Comment gérer les règlements, les échéances et solder une facture ?
Voici les étapes à suivre:
- Se rendre dans le menu "Facturation > Factures, avoirs et acomptes"
- Sur la ligne de la facture correspondante, utiliser l'icône en forme de symbole euro
- Saisissez vos règlements ou échéances dans le tableau
Dans le logiciel une échéance est un règlement qui n'a pas de date d'encaissement effective. Cliquer ici pour plus de détails.
La date d'encaissement prévue peut être utilisée également dans le cas où l'on demande au client plusieurs chèques qui seront chacun encaissés à des dates, donc des échéances, différentes.
Astuce : gagner du temps dans la saisie de vos chèques vacances, culture, etc...
Vous pouvez récupérer automatiquement les numéros des chèques collège, chèques vacances et chèques culture, en scannant le code à barre.
Il vous suffit pour cela de :
- brancher un lecteur code barre sur votre ordinateur (assurez vous au préalable qu'il est bien configuré en suivant la notice du fabricant)
- lors de la saisie d'un règlement, choisir un mode de règlement de type chèque collège, chèque vacances ou chèque culture
- positionner le curseur sur le champ "Numéro de chèque"
- scanner le code barre de votre chèque pour que le numéro du chèque soit automatiquement saisi
- il ne vous reste plus qu'à saisir le montant de votre chèque
Nota : 2iopenservice n'est pas responsable en cas de mauvais fonctionnement de votre lecteur code barre
Lors de la validation d'un règlement, plusieurs cas sont possibles en fonction du montant de l'écart minime que vous avez défini dans le menu Configuration/facturation/Informations générales
- Si le solde restant dû est supérieur à l'écart minime le logiciel vous proposera de:
- Corriger votre saisie en cas d'erreur
- Valider votre règlement qui sera donc considérer comme partiel. Vous pourrez ressaisir un nouveau règlement pour cette facture
- Si le solde restant dû est inférieur à l'écart minime le logiciel vous proposera de :
- Corriger votre saisie en cas d'erreur
- Valider c'est-à-dire solder la facture
Lorsqu'on clique sur valider on solde la facture :
- La facture est notée comme soldée (il n'y a pas d'autre choix que de valider)
- Rien n'apparaît dans les règlements sur la facture, mais il apparaît dans la liste des règlements comme un écart minime avec "Régularisation interne écart de règlement" dans la colonne référence
- Dans l'édition des règlements, il apparaît, mais ne peut pas être supprimé
- En cas d'avoir, ce montant n'est pas repris mais ne doit pas être effacé.
Si toutefois vous constatez un reliquat légèrement supérieur à l'écart minime configuré dans votre facturation (par exemple : mon écart minime est de 0,50 et le reliquat de la facture est de 0,65), il faudra alors régulariser en entrant un règlement de la différence car le logiciel ne vous proposera pas de solder la facture. Vous pouvez en revanche préciser dans la colonne Référence qu'il s'agit d'une régularisation interne pour écart de règlement.
Produits concernés
- Artist Standard
- Artist Premium
- School Standard
- School Premium
- Manager
- En option
Demandes liées